Obligation BCP V Modular Services Finance II 4.75% ( XS2397447025 ) en EUR

Société émettrice BCP V Modular Services Finance II
Prix sur le marché refresh price now   94.17 %  ▼ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  XS2397447025 ( en EUR )
Coupon 4.75% par an ( paiement annuel )
Echéance 29/11/2028
Montant Minimal /
Montant de l'émission /
Prochain Coupon 31/05/2027 ( Dans 217 jours )
Description détaillée BCP V Modular Services Finance II est un fonds d'investissement spécialisé dans le financement modulaire de services financiers, visant des entreprises de taille moyenne dans le secteur.

L'Obligation émise par BCP V Modular Services Finance II ( Royaume-Uni ) , en EUR, avec le code ISIN XS2397447025, paye un coupon de 4.75% par an.
Le paiement des coupons est annuel et la maturité de l'Obligation est le 29/11/2028
DateClean price
29/04/202694.17%
12/02/202696.18%
12/12/202593.90%
14/10/202591.00%
26/08/202593.83%
30/06/202598.24%
18/04/202595.09%
07/02/202598.04%
28/12/202498.01%
26/10/202496.52%
07/09/202495.85%
07/08/2024100.00%
24/06/202492.80%